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State Street Bank & Trust, FRN 14jul2023, USD (FIGI BBG01B1CRT94)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
530.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    530.000.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • CFI
    DYVUXR
  • FIGI
    BBG01B1CRT94
  • Ticker
    STT F 07/14/23 CD

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Profilo
State Street Bank & Trust Company funge da custode per una società di investimento. Fornisce anche la tenuta di base dei registri di portafoglio richiesta dalla società di investimento per scopi regolamentari e di rendicontazione finanziaria. ...
State Street Bank & Trust Company funge da custode per una società di investimento. Fornisce anche la tenuta di base dei registri di portafoglio richiesta dalla società di investimento per scopi regolamentari e di rendicontazione finanziaria. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opera come una sussidiaria di State Street Corporation.
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  • Emittente
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    State Street Bank & Trust
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    State Street Bank & Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    530.000.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SOFR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

27/07/2026 Nuova emissione: State Street Bank & Trust ha emesso una euro-obbligazione (US85744NAF87) con cedola al 5.217% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2034.
27/11/2024 Nuove emissioni: State Street Bank & Trust ha emesso delle obbligazioni (US857449AC65, US857449AE22) per USD 1150, USD 800 Mln. in scadenza nel 2026, 2029.
Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 08/04/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1438346
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVUXR
  • FIGI
    BBG01B1CRT94
  • Ticker
    STT F 07/14/23 CD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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