State Street Bank & Trust, FRN 14jul2023, USD (FIGI BBG01B1CRT94)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

530.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Stati Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

530.000.000 USD
Denominazione

1.000 USD
CFI

DYVUXR
FIGI

BBG01B1CRT94
Ticker

STT F 07/14/23 CD

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Informazioni sull'emissione

Profilo

State Street Bank & Trust Company funge da custode per una società di investimento. Fornisce anche la tenuta di base dei registri di portafoglio richiesta dalla società di investimento per scopi regolamentari e di rendicontazione finanziaria. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) opera come una sussidiaria di State Street Corporation.

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Emittente

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State Street Bank & Trust
Nome completo del mutuatario/emittente

State Street Bank & Trust
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

530.000.000 USD

Valore nominale

Importo minimo di regolamento

1.000 USD
Valore nominale

1.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD

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Frequenza della cedola

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Collocamento

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Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

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Tipo di investitori

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Notizie

27/07/2026	Nuova emissione: State Street Bank & Trust ha emesso una euro-obbligazione (US85744NAF87) con cedola al 5.217% per USD 500 Mln. in scadenza nel 2034.
27/11/2024	Nuove emissioni: State Street Bank & Trust ha emesso delle obbligazioni (US857449AC65, US857449AE22) per USD 1150, USD 800 Mln. in scadenza nel 2026, 2029.

Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 08/04/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

ISIN

***
Cbonds ID

1438346
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DYVUXR
FIGI

BBG01B1CRT94
Ticker

STT F 07/14/23 CD
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
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Per investitori qualificati (Regione CIS)
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Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
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Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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