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State Street Bank & Trust, FRN 14jul2023, USD (FIGI BBG01B1CRT94)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
530.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione State Street Bank & Trust è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/07/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD e un importo di collocamento di 530.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01B1CRT94, CFI - DYVUXR, Ticker - STT F 07/14/23 CD.
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