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ABPCI Direct Lending Fund CLO 2020-10A, FRN 29apr2035, USD (23-12X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01FRPJXG0, WKN A3LF63)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
99.450.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABPCI Direct Lending Fund CLO 2020-10A è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 29/04/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 99.450.000 USD e un importo in circolazione di 99.450.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01FRPJXG0, CFI - DAVNGR, Ticker - ABPCI 2023-12X A.
