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Lunar Funding V, 7% 17sep2026, EUR (2011-81, ABS) (FIGI BBG0022D2895, XS0677593971, WKN A0VQ20)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
17/09/2026
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lunar Funding V XS0677593971 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 17/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0677593971, FIGI - BBG0022D2895, CFI - DAFXFB, Common Code - 067759397, Ticker - LUNAR 6.6 09/17/26 EMTN.
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