Bond Screener
Spitalverband Limmattal, 0.55% 15may2025, CHF (FIGI BBG008H73ZZ9, CH0276581094, WKN A1Z0A4)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
120.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Spitalverband Limmattal CH0276581094 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/05/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 345,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 345,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 120.000.000 CHF e un importo in circolazione di 120.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0276581094, FIGI - BBG008H73ZZ9, CFI - DBFNFB, Common Code - 122164900, Ticker - SPITLI 0.55 05/15/25.
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