Bond Screener
Bank of Montreal, FRN 21aug2031, USD (316) (FIGI BBG01F822GB2, XS2590109935)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal XS2590109935 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/08/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2590109935, FIGI - BBG01F822GB2, CFI - DTVUCB, Common Code - 259010993, Ticker - BMO F 08/21/31 EMTn.
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