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Itau BBA International PLC, 6.15% 5jan2028, USD (SLN 15274 - 2023) (FIGI RegS BBG01F817HQ1, XS2590117797)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    650.000 USD
  • Importo sul mercato
    650.000 USD
  • Equivalente in USD
    650.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2590117797
  • Common Code RegS
    259011779
  • CFI RegS
    DTFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01F817HQ1
  • Ticker
    ITAU 6.15 01/05/28 EmTn
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    Itau BBA International PLC
  • Settore
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    650.000 USD
  • Importo sul mercato
    650.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    650.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    50.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2590117797
  • Cbonds ID
    1451398
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    259011779
  • CFI RegS
    DTFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01F817HQ1
  • Ticker
    ITAU 6.15 01/05/28 EmTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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