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Harcourt Street 1, FRN 20jul2023, ZAR (FIGI BBG01GCW47Q1, H116T3, ZAG000195561)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Interest at Maturity, Senior Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
238.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Harcourt Street 1 ZAG000195561 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/07/2023. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 238.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 238.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000195561, FIGI - BBG01GCW47Q1, CFI - DYVSXR, Ticker - HARCST F 07/20/23 6T3.
  • Volume del collocamento
    238.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    238.000.000 ZAR
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000195561
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01GCW47Q1
  • Ticker
    HARCST F 07/20/23 6T3
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Harcourt Street 1 (RF) Limited fornisce servizi finanziari in Sudafrica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    238.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    238.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Sub-Series of Notes will be used to redeem a portion of the Series Transaction 12, Sub-Series No. 16 Notes under Stock Code H12T24 that mature on 20 April 2023.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    H116T3
  • ISIN
    ZAG000195561
  • Cbonds ID
    1456454
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01GCW47Q1
  • Ticker
    HARCST F 07/20/23 6T3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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