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Intesa Sanpaolo, 4.5% 13apr2025, CAD (8) (FIGI RegS BBG01G6TXLY3, XS2610210564)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Intesa Sanpaolo XS2610210564 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 13/04/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.907,22 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 CAD, un importo di collocamento di 50.000.000 CAD e un importo in circolazione di 50.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2610210564, FIGI - BBG01G6TXLY3, CFI - DTFNFB, Common Code - 261021056, Ticker - ISPIM 4.5 04/13/25 EMTN.
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