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Thames Water Utilities, 0.75% 18dec2036, GBP (FIGI RegS BBG00BN85NH8, XS1334772925, WKN A1986X)

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Eurobbligazioni, Garantito, Capitale legato all'inflazione, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Thames Water Utilities
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    40.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    40.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    53.700.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1334772925
  • Common Code RegS
    133477292
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00BN85NH8
  • Ticker
    THAMES 0.75 12/18/36 RPI

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Thames Water Utilities Ltd. fornisce servizi di acqua e acque reflue nel Regno Unito.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    40.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    40.000.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    40.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    53.700.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Indicizzazione
    Linked to UK RPI Index
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

19/10/2023 Nuova emissione: L’ emittente Thames Water Utilities ha emesso una euro-obbligazione (XS2707822644) con cedola al 8.25% per GBP 300 Mln. in scadenza nel 2040.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1334772925
  • Cbonds ID
    1457286
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    133477292
  • CFI RegS
    DTVNFB
  • FIGI RegS
    BBG00BN85NH8
  • WKN RegS
    A1986X
  • Ticker
    THAMES 0.75 12/18/36 RPI
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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