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JTRE Financing 4, 0% 27oct2028, EUR (2010D) (FIGI BBG01G7QJ8X4, SK4000022760)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Slovacchia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione JTRE Financing 4 SK4000022760 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/10/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Slovacchia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 76% and 102%. La duration modificata è pari a 1,93 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 278,03 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SK4000022760, FIGI - BBG01G7QJ8X4, CFI - DBZSDB, Ticker - JTREFN 0 10/27/28.
