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CSNF SICAV, 8.3% 8mar2027, CZK (CZ0003548893)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
70.000.000 CZK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CZK
Dati assenti
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CSNF SICAV CZ0003548893 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/03/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CZK, un importo di collocamento di 70.000.000 CZK e un importo in circolazione di 70.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CZ0003548893, CFI - DBVUGN.
