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Yorkshire Building Society, 6.375% 15nov2028, GBP (FIGI RegS BBG01GHSK6Y0, XS2619295202, WKN A3LHE1)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
L’obbligazione Yorkshire Building Society XS2619295202 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 15/11/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UK Government Bond Yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 97,74 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 350.000.000 GBP e un importo in circolazione di 350.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2619295202, FIGI - BBG01GHSK6Y0, CFI - DTFOFB, Common Code - 261929520, Ticker - YBS V6.375 11/15/28.
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