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European Stability Mechanism (ESM), 0% 3aug2023, EUR (311, 91D) (FIGI BBG01GGVNDX7, EU000A3JZR01, WKN A3JZR0)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.026.690.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) EU000A3JZR01 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/08/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.026.690.000 EUR e un importo in circolazione di 1.026.690.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A3JZR01, FIGI - BBG01GGVNDX7, CFI - DYZCXB, Ticker - ESMTB 0 08/03/23.
  • Volume del collocamento
    1.026.690.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.026.690.000 EUR
  • Denominazione
    1.000 EUR
  • ISIN
    EU000A3JZR01
  • CFI
    DYZCXB
  • FIGI
    BBG01GGVNDX7
  • Ticker
    ESMTB 0 08/03/23
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Il Meccanismo Europeo di Stabilità fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area euro. È coinvolto in attività di prestito, inclusa la concessione di prestiti, e acquista obbligazioni dei membri nei mercati primario e secondario. L'azienda è stata fondata nel 2012 e ha sede in Lussemburgo.
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  • Emittente
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    European Stability Mechanism (ESM)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    European Stability Mechanism (ESM)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.026.690.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.026.690.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    EU000A3JZR01
  • Cbonds ID
    1462492
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYZCXB
  • FIGI
    BBG01GGVNDX7
  • WKN
    A3JZR0
  • Ticker
    ESMTB 0 08/03/23
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Bearer
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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