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Investcorp, 11% perp., USD (FIGI RegS BBG01GJYDJV8, XS2613669329)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Sukuk, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
195.115.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Bahrein
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Investcorp XS2613669329 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UST Yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Bahrein. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 195.115.000 USD e un importo in circolazione di 195.115.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2613669329, FIGI - BBG01GJYDJV8, CFI - DBFUPR, Common Code - 261366932, Ticker - IVCSUK V11 PERP.
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