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BLACKROCK EUROPEAN CLO XIV, FRN 15jul2036, EUR (ABS, D) (FIGI BBG01GF6BV66, XS2617111419)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
26.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BLACKROCK EUROPEAN CLO XIV XS2617111419 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR e un importo di collocamento di 26.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2617111419, FIGI - BBG01GF6BV66, CFI - DAVXBR, Common Code - 261711141, Ticker - BECLO 14X D.
