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Heartland Dental, 10.5% 30apr2028, USD (FIGI RegS BBG01GG24G65, WKN A3LP6N)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Heartland Dental è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/04/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 493,13 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 511,17 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 700.000.000 USD e un importo in circolazione di 150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01GG24G65, CFI - DBFSGR, Ticker - HEARTL 10.5 04/30/28 REGS.
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