Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 3.92% 24feb2026, HKD (1485-00-2) (FIGI BBG01F5YFTX9, XS2588957030)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/02/2026
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2588957030 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,92% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 400.000.000 HKD e un importo in circolazione di 400.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2588957030, FIGI - BBG01F5YFTX9, CFI - DTFCFB, Common Code - 258895703, Ticker - ASIA 3.92 02/24/26 EMTN.
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