Bond Screener
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP (FIGI RegS BBG009841BP0, XS1240177342, WKN A1Z2AT)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
340.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CPUK Finance XS1240177342 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 28/02/2042. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3.588%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 340.000.000 GBP e un importo in circolazione di 340.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1240177342, FIGI - BBG009841BP0, CFI - DAVNBB, Common Code - 124017734, Ticker - CPKLN 3.588 08/28/25 EMTN.
