Bond Screener
The Russian Environmental Operator (REO), 05-KI (4-04-00009-T, RU000A106DB3)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
507.363.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Russian Environmental Operator (REO) RU000A106DB3 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 881.219.000 RUB, un importo di collocamento di 881.219.000 RUB e un importo in circolazione di 881.219.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106DB3, CFI - DBVSFB.
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