Bond Screener
UBS, FRN 12may2026, AUD (FIGI RegS BBG01GKQ66Q5, AU3FN0077962, WKN UK1KSK)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS AU3FN0077962 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 600.000.000 AUD e un importo in circolazione di 600.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0077962, FIGI - BBG01GKQ66Q5, CFI - DBVXAR, Ticker - UBS F 05/12/26.
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