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State Street Bank & Trust, 5.39% 11dec2023, USD (FIGI BBG01BYDZM56)
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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione State Street Bank & Trust è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/12/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 5,39%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 350.000.000 USD e un importo in circolazione di 350.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01BYDZM56, CFI - DYFUXR, Ticker - STT 5.39 12/11/23 CD.
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