Bond Screener
ABN AMRO, 5.25% 26may2026, GBP (301) (FIGI RegS BBG01GNGCGD9, XS2626254515, WKN A3LH5J)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ABN AMRO XS2626254515 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Preferred, con scadenza 26/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Lo Z-spread è pari a 138,5 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 750.000.000 GBP e un importo in circolazione di 750.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2626254515, FIGI - BBG01GNGCGD9, CFI - DTFNFB, Common Code - 262625451, Ticker - ABNANV 5.25 05/26/26 EMTN.
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