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ICTSI, 5.875% 17sep2025, USD (FIGI RegS BBG0058414V7, XS0972298300, WKN A1UK0W)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ICTSI XS0972298300 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 185,41 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 168,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0972298300, FIGI - BBG0058414V7, CFI - DTFUFR, Common Code - 097229830, Ticker - ICTPM 5.875 09/17/25 EMTN.
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