SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1, A-01-PRT_RZD_EUR-003 (6-04-00669-R-001P, RU000A106BJ0)

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In circolazione

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9.017.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Importo dell'emissione

9.017.000 EUR
Volume del collocamento

9.017.000 EUR
Importo sul mercato

9.017.000 EUR
Equivalente in USD

10.396.059,98 USD
Denominazione

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Emittente

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SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
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SFO FINANSOVYE INSTRUMENTY 1
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Importo annunciato

9.017.000 EUR
Volume del collocamento

9.017.000 EUR
Importo sul mercato

9.017.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

9.017.000 EUR
Equivalente in USD

10.396.060 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 EUR
Importo principale sul mercato

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***

Cedola

***

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***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Depositario

***
Rappresentante di obbligazionisti

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Prodotti strutturati

Categoria

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Tipo di prodotto

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Classe dell'attivo di riferimento

Fixed Income

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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Avere azioni della società

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

6-04-00669-R-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

6-00669-R-001P
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A106BJ0
Cbonds ID

1469606
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DEXFXX
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Ammortizzato
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Prodotti strutturati
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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IV trim. naz.
2024



IV trim. naz.
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2022



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