Bond Screener
ELM, 1.625% 31may2030, CHF (Conv.) (FIGI RegS BBG01GSFC238, XS2627116176, WKN A3LJEG)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
275.000.000 CHF
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ELM XS2627116176 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/05/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 1,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 128% and 173%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 4,25 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -871,47 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -888,5 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 CHF e un importo di collocamento di 275.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2627116176, FIGI - BBG01GSFC238, CFI - DAFNAR, Common Code - 262711617, Ticker - SPSNSW 1.625 05/31/30.
