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Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD (FIGI RegS BBG01GNYBVZ4, WKN A3LH6C)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.250.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Venture Global LNG è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 01/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 1,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 306,64 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 385,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 2.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01GNYBVZ4, CFI - DBFNGR, Ticker - VENLNG 8.125 06/01/28 REGS.
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