Bond Screener
Province of Ontario, 3.45% 2jun2045, CAD (DMTN220) (FIGI BBG004JKM3B3, CA68323ACC68, WKN A1HNMW)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
16.050.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Province of Ontario CA68323ACC68 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/06/2045. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 70% and 94%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 12,51 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 97,04 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 16.050.000.000 CAD e un importo in circolazione di 16.050.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA68323ACC68, FIGI - BBG004JKM3B3, CFI - DNFTFR, Ticker - ONT 3.45 06/02/45.
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