Bond Screener
Council of Europe Development Bank, 3.16% 5may2028, SEK (446) (FIGI RegS BBG01GGW0X93, XS2619353092)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
650.000.000 SEK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SEK
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank XS2619353092 è uno strumento di debito denominato in SEK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/05/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,16% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 SEK, un importo di collocamento di 650.000.000 SEK e un importo in circolazione di 650.000.000 SEK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2619353092, FIGI - BBG01GGW0X93, CFI - DTFCFB, Common Code - 261935309, Ticker - COE 3.16 05/05/28 EMTN.
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