Bond Screener
SM Prime Holdings, 6.2069% 23nov2025, PHP (S) (FIGI BBG01GNDDLH0, SMPH 11-25, PH0000056848)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.030.980.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SM Prime Holdings PH0000056848 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,21%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 16.030.980.000 PHP e un importo in circolazione di 16.030.980.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PH0000056848, FIGI - BBG01GNDDLH0, CFI - DBFPFR, Ticker - SMPHPM 6.2069 11/23/25 S.
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