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Metropolitan Regional Transportation Authority, 4.95% 31oct2024, CAD (FIGI BBG01B527RN2, CA05331FAX39)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metropolitan Regional Transportation Authority CA05331FAX39 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/10/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 1.000.000 CAD e un importo in circolazione di 1.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA05331FAX39, FIGI - BBG01B527RN2, CFI - DBFUFR, Ticker - TRAMTR 4.95 10/31/24.
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