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The Russian Environmental Operator (REO), 04-KI (4-06-00009-T, RU000A106DE7)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.632.584.840 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    11.299.240.000 RUB
  • Volume del collocamento
    11.299.240.000 RUB
  • Importo sul mercato
    11.299.240.000 RUB
  • Equivalente in USD
    133.804.301,08 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A106DE7
  • CFI
    DBVUFB

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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"Operatore Ambientale Russo" è un'azienda di diritto pubblico, istituita con decreto del Presidente della Federazione Russa il 14 gennaio 2019. Missione: garantire l'attuazione delle norme legislative nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nella Federazione ...
"Operatore Ambientale Russo" è un'azienda di diritto pubblico, istituita con decreto del Presidente della Federazione Russa il 14 gennaio 2019. Missione: garantire l'attuazione delle norme legislative nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nella Federazione Russa, sviluppare e migliorare questo ambito.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    The Russian Environmental Operator (REO)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    The Russian Environmental Operator (REO)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Servizi di gestione dei rifiuti
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    11.299.240.000 RUB
  • Volume del collocamento
    11.299.240.000 RUB
  • Importo sul mercato
    11.299.240.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    10.632.584.840 RUB
  • Equivalente in USD
    133.804.301 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-06-00009-T
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A106DE7
  • Cbonds ID
    1475884
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
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2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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