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Sri Lanka, 6.125% 3jun2025, USD (FIGI RegS BBG009BDQXY1, WKN A1Z2LR)
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Default presente
Eurobbligazioni, Ristrutturazione, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
650.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sri Lanka è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 55% and 75%. La duration modificata è pari a 0,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 17.558,48 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 650.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG009BDQXY1, CFI - DBFUFR, Ticker - SRILAN 6.125 06/03/25 REGS.
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