Bond Screener
Mercedes-Benz Group, 4.65% 5jun2026, AUD (59) (FIGI BBG01GTFP0X4, XS2631197204, WKN A3LJGJ)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/06/2026
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mercedes-Benz Group XS2631197204 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 AUD, un importo di collocamento di 125.000.000 AUD e un importo in circolazione di 125.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2631197204, FIGI - BBG01GTFP0X4, CFI - DTFNGB, Common Code - 263119720, Ticker - MBGGR 4.65 06/05/26 EMTN.
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