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IBRD, 2.33% 31may2026, USD (FIGI BBG01GR72X85, XS2622186786, WKN A3LJ31)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
122.818.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2622186786 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of SOFR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 122.818.000 USD e un importo in circolazione di 122.818.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2622186786, FIGI - BBG01GR72X85, CFI - DTVCFR, Common Code - 262218678, Ticker - IBRD V0 05/31/26.
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