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Bank 2023-5YR1, 6.26% 15apr2056, USD (ABS, A3) (FIGI BBG01FYN68Z5, WKN A3LJPQ)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
514.785.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank 2023-5YR1 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 15/04/2056. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,26%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 514.785.000 USD e un importo in circolazione di 514.785.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01FYN68Z5, CFI - DGVSFR, Ticker - BANK5 2023-5YR1 A3.
