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Global Factoring Network Rus, 30sep2023, RUB (DFA, NDM_5) (NDM_5)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.008.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Pagamento attuale
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Global Factoring Network Rus è denominata in RUB ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 30/09/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 RUB, un importo di collocamento di 8.008.000 RUB e un importo in circolazione di 8.008.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo.
  • Importo dell'emissione
    10.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    8.008.000 RUB
  • Importo sul mercato
    8.008.000 RUB
  • Denominazione
    10.000 RUB
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Global Factoring Network Rus
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Global Factoring Network Rus
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    10.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    8.008.000 RUB
  • Importo sul mercato
    8.008.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Tasso d'interesse
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio del calcolo degli interessi
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Operatore del sistema informativo
    ***

Parametri dei CFA

  • Frazionamento dei DFA
  • Possibilità di ricevere un asset fisico

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Persone collegate della società Sopra 19/06/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    NDM_5
  • Cbonds ID
    1480073
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Tipo DFA: DFA (monetary claims)
  • Asset finanziari digitali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
I trim. naz.
II trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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2023
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2022
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2020
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2019
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2018
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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