Bond Screener
Phosagro, ZO25-D (FIGI BBG01H9WXSL0, 4-01-06556-A, ФосАЗО25-Д, RU000A106G31)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
356.915.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Phosagro RU000A106G31 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 23/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. Il G-spread è pari a 448.452,11 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 448.436,81 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 22 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 356.915.000 USD e un importo in circolazione di 356.915.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106G31, FIGI - BBG01H9WXSL0, CFI - DBFUFB, Ticker - PHOR 3.05 01/23/25 025D.
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