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GTLK, 006P-09 (4-09-32432-H-004P, RU000A109007)

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Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.983.582.953,98 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    3.873.626.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.873.626.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.873.626.000 RUB
  • Equivalente in USD
    35.793.689,09 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A109007
  • CFI
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Valore nominale
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
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2025
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2024
II trim. naz.
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
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2012
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II trim. naz.
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2011
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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-09-32432-H-004P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-32432-H-004P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A109007
  • Cbonds ID
    1480607
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
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2025
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2014
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Resoconti annuali

2025
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2024
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2023
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