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Progressio Infrastructure, 1.25% 5mar2031, EUR (ABS) (FIGI BBG011RTVSS7, IE00BN2RXL13)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
18.700.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Progressio Infrastructure IE00BN2RXL13 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 05/03/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 18.700.000 EUR e un importo in circolazione di 18.700.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IE00BN2RXL13, FIGI - BBG011RTVSS7, CFI - DAVUFR, Ticker - PRINDE 1.25 03/05/31.
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