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Korea Development Bank, 2.95% 15jun2026, CNY (FIGI RegS BBG01GY7XPL5, HK0000936713)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
325.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Korea Development Bank HK0000936713 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 27,7 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 325.000.000 CNY e un importo in circolazione di 325.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000936713, FIGI - BBG01GY7XPL5, CFI - DTFXFX, Common Code - 263777611, Ticker - KDB 2.95 06/15/26 GMTN.
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