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Xi'an Triangle Defense, 3% 25may2027, CNY (Conv.) (FIGI BBG0107S4CB6, CND1000494W0)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
904.372.700 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Xi'an Triangle Defense CND1000494W0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/05/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 101% and 136%. La duration modificata è pari a 0,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -2.286,21 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 904.372.700 CNY e un importo in circolazione di 904.372.700 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND1000494W0, FIGI - BBG0107S4CB6, CFI - DCVXFR, Ticker - XATDCL 3 05/25/27.
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