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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-34 (FIGI BBG01H8W41N0, 4B02-34-00307-R-001P, ИАДОМ 1P34, RU000A106FM5)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • ACRA
    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
12.888.775.186,47 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    17.391.177.000 RUB
  • Volume del collocamento
    17.391.177.000 RUB
  • Importo sul mercato
    17.391.177.000 RUB
  • Equivalente in USD
    152.924.410,75 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A106FM5
  • CFI
    DGVGFB
  • FIGI
    BBG01H8W41N0
  • Ticker
    DOMMTG F 06/28/33 001P
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Prospetti (2 pz)

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Riferimento ai calcoli
È possibile selezionare contemporaneamente non più di due borse valori per la comparazione
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    17.391.177.000 RUB
  • Volume del collocamento
    17.391.177.000 RUB
  • Importo sul mercato
    17.391.177.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    12.888.775.186 RUB
  • Equivalente in USD
    152.924.411 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    60
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Depositario specializzato
    ***
  • Originatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    11/09/2023
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-34-00307-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00307-R-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A106FM5
  • Cbonds ID
    1482367
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ИАДОМ 1P34
  • FIGI
    BBG01H8W41N0
  • Ticker
    DOMMTG F 06/28/33 001P
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
Mostra di più Nascondi

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
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II trim. naz.
III trim. naz.
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2023
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
2020
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
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2016
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