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Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF), 4.406% 12jun2028, KRW (FIGI BBG01GVF5964, KR6088981D65)

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*** (-)
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Corea del Sud
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***%
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    100.000.000.000 KRW
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    100.000.000.000 KRW
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    72.011.867,56 USD
  • Denominazione
    10.000 KRW
  • ISIN
    KR6088981D65
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
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  • Ticker
    MACKOR 4.406 06/12/28 3
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Macquarie Korea Infrastructure Fund è coinvolto nell'investimento di beni infrastrutturali in Corea. I beni di investimento del fondo includono autostrade a pedaggio, metropolitana, tunnel, porto terminale marittimo e ponti. L'azienda è stata fondata nel 2002 e ha sede a Seoul, Corea del Sud.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    100.000.000.000 KRW
  • Importo sul mercato
    100.000.000.000 KRW
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.000.000.000 KRW
  • Equivalente in USD
    72.011.868 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
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Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    KR6088981D65
  • Cbonds ID
    1482583
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01GVF5964
  • Ticker
    MACKOR 4.406 06/12/28 3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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