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Geron, 0.4% 14oct2025, CNY (Conv.) (FIGI BBG00QJDB8J3, CND10003VWQ9)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
214.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Geron CND10003VWQ9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 214.000.000 CNY e un importo in circolazione di 214.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10003VWQ9, FIGI - BBG00QJDB8J3, CFI - DCVXFR, Ticker - GERONC 2 10/14/25.
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