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Nordic Investment Bank (NIB), 2.7% 4feb2020, AUD (FIGI BBG0080GMNJ1, AU0000NIBHJ1, WKN A1ZVPY)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Finlandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nordic Investment Bank (NIB) AU0000NIBHJ1 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 04/02/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Finlandia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 300.000.000 AUD e un importo in circolazione di 300.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU0000NIBHJ1, FIGI - BBG0080GMNJ1, CFI - DBFXFR, Common Code - 118105567, Ticker - NIB 2.7 02/04/20 MTN.
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