Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 2.5% 30apr2020, AUD (FIGI BBG008KQPYY3, AU3CB0229292, WKN A1Z0SX)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
675.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) AU3CB0229292 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 30/04/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 675.000.000 AUD e un importo in circolazione di 675.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0229292, FIGI - BBG008KQPYY3, CFI - DBFXFR, Ticker - EIB 2.5 04/30/20 MTN.
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