Bond Screener
Natixis, FRN 16jun2025, USD (2023-39) (FIGI BBG01GXT5935, FR001400IKQ7)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Natixis FR001400IKQ7 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 16/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400IKQ7, FIGI - BBG01GXT5935, CFI - DTVNFB, Common Code - 263716183, Ticker - BPCEGP F 06/16/25 EMTN.
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