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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, 5.8% 6jul2026, USD (D) (FIGI BBG01HVMVXF5, BLDX0580000726D, PAL3016811D3)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
14.600.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Panama
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Latinoamericano de Comercio Exterior PAL3016811D3 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/07/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Panama. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 14.600.000 USD e un importo in circolazione di 14.600.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PAL3016811D3, FIGI - BBG01HVMVXF5, CFI - DBFUFR, Ticker - BLX 5.8 07/06/26 D.
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