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ICBC Standard Bank, 5% 18dec2025, AZN (CLN1958, Structured) (FIGI BBG01GMMWKS0, XS2624601188, WKN A3LKPN)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 AZN
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
18/12/2025 (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC Standard Bank XS2624601188 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/12/2025. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 AZN, un importo di collocamento di 50.000.000 AZN e un importo in circolazione di 50.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2624601188, FIGI - BBG01GMMWKS0, CFI - DAVNFR, Common Code - 262460118, Ticker - ICBCST 5 12/18/25 EMTN.
  • Volume del collocamento
    50.000.000 AZN
  • Importo sul mercato
    50.000.000 AZN
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 AZN
  • ISIN
    XS2624601188
  • Common Code
    262460118
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG01GMMWKS0
  • Ticker
    ICBCST 5 12/18/25 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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ICBC Standard Bank PLC fornisce servizi bancari. La Banca offre scambio di commodity, reddito fisso, consulenza sugli investimenti, valute e azioni. ICBC Standard Bank serve clienti in tutto il mondo.
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  • Emittente
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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    50.000.000 AZN
  • Importo sul mercato
    50.000.000 AZN
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 AZN
  • Importo principale sul mercato
    *** AZN
  • Multiplo intero
    *** AZN
  • Valore nominale
    1 AZN
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    18/12/2025

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** AZN
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Fixed Income

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS2624601188
  • Cbonds ID
    1489107
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    262460118
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG01GMMWKS0
  • WKN
    A3LKPN
  • Ticker
    ICBCST 5 12/18/25 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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