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ITAU UNIBANCO, 12.75% 18apr2016, USD (FIGI BBG0058039Q8, XS0205879892)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
109.500.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ITAU UNIBANCO XS0205879892 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 18/04/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 12,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Brasile. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.500.000 USD, un importo di collocamento di 109.500.000 USD e un importo in circolazione di 109.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0205879892, FIGI - BBG0058039Q8, CFI - DBFNGB, Common Code - 020587989, Ticker - ITAU 8.55 04/17/26.
